6 Cara Menggunakan Bollinger Band agar Profit Optimal

Posted on

Pada artikel kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan bollinger band untuk strategi trading. Untuk mendapatkan profit yang optimal tentu dibutuhkan trading plan dan strategi analisa teknikal yang tepat. Yang akan kita bahas kali ini adalah salah satu indikator trading paling kuat yang telah teruji oleh waktu. Ini adalah indikator Bollinger Bands. Kita akan membahas elemen dasar dari indikator ini, dan saya akan memperkenalkan Anda pada beberapa strategi perdagangan Bollinger Band yang cukup teruji untuk mengoptimalkan profit.

Seperti yang kami catat, indikator Bollinger Bands terdiri dari tiga garis – pita atas, pita bawah, dan garis tengah.

Garis tengah adalah Simple Moving Average 20 periode. Ini dihitung dengan menjumlahkan harga penutupan dari 20 periode terakhir dan kemudian membagi hasilnya dengan 20.

Garis atas dihitung dengan SMA 20 periode dari aksi harga dan standar deviasinya. Pita bawah dihitung dengan cara yang sama, menggunakan SMA periode 20 dan standar deviasinya. Standar deviasi default yang digunakan adalah 2. Jadi pengaturan Bollinger Band biasanya dinyatakan sebagai Bollinger (20, 2).

Strategi Cara Menggunakan Bollinger Band

Meskipun pada dasarnya merupakan indikator volatilitas, Bollinger Bands cukup berguna dalam menemukan area support dan resistance. Indikator ini terdiri dari tiga garis dan masing-masing dapat menunjukkan fungsi support/resistance, namun Bollinger Bands ganda yang terdiri dari band atas dan bawah biasanya lebih baik daripada garis tengah untuk tujuan ini.

Ada beberapa sinyal yang bisa dihasilkan dengan menggunakan Bollinger Band. Sinyal-sinyal ini merespons sikap harga yang berbeda pada grafik. Mari kita bahas masing-masing sinyal ini, mendiskusikan potensinya.

1. Bollinger Band Squeeze
Cara menggunakan bollinger band yang pertama yaitu Bollinger Band Squeeze. Ketika Bollinger Bands saling berdekatan, maka indikator perdagangan menyampaikan kepada kita bahwa volatilitas sebuah aset yang diperdagangkan relatif rendah. Dengan cara ini, volume perdagangan biasanya rendah juga, dan pasangan dikatakan berkonsolidasi atau berkisar daripada tren. Inilah yang kami sebut Bollinger Band squeeze, karena pita-pita itu “diremas” dengan erat. Dalam kebanyakan kasus, kita harus menghindari perdagangan dalam rentang harga yang sangat ketat, karena mereka memberikan peluang yang secara signifikan kurang menguntungkan daripada selama fase tren. Gambar di bawah menunjukkan Bollinger Bands Squeeze klasik

 

cara menggunakan bollinger band

 

 

 

Konsep penting untuk dipahami dalam trading adalah bahwa harga biasanya akan bergerak dari periode volatilitas rendah ke periode volatilitas tinggi dan kembali lagi.

Seperti yang Anda lihat, setelah tekanan, harga menembus ke bawah, dan memasuki tren turun yang berkelanjutan.

Penembusan squeeze Bollinger band memberikan premis yang baik untuk memasuki pasar ketika harga melampaui salah satu band. Ini akan memberikan dukungan yang mendukung pasar terikat kisaran yang akan segera berakhir dan kemungkinan harga memasuki fase tren baru.

2. Harga Menyentuh Band Bawah
Cara menggunakan bollinger band yang kedua yaitu ketika terjadi sinyal Bollinger Bands standar, yang menunjukkan bahwa harga relatif rendah/oversold dari sudut pandang volatilitas. Akibatnya, pemantulan bullish dapat terjadi, menciptakan peluang trading yang panjang. Anggap ini sebagai level dukungan tersembunyi berdasarkan pembacaan volatilitas ekstrem.

Namun, jika harga mulai turun dengan cepat di band bawah, dan jarak antara kedua pita/band terus meningkat, maka kita harus berhati-hati memasuki trading panjang. Ketika band berkembang dan kita melihat momentum harga yang kuat di bawah lower band, ini adalah petunjuk bahwa bias bearish masih berlaku.

3. Harga Menyentuh Band Atas
Cara menggunakan bollinger band yang ketiga yaitu ketika skenario yang sama berlaku tetapi dalam arah yang berlawanan. Kami melihat upper band sebagai level resistance tersembunyi berdasarkan pembacaan volatilitas ekstrim. Namun, jika band berkembang dan harga mulai menutup candle setelah candle di atas upper band, maka kami mengharapkan ekspansi bullish lebih lanjut.

4. Moving Average Bollinger Bands Breakout
Penembusan di moving average Bollinger Bands adalah sinyal konfirmasi, yang biasanya muncul setelah interaksi harga dengan pita/band. Jika harga memantul dari upper band dan kemudian menembus SMA periode 20 ke arah bearish, kita mendapatkan sinyal short yang kuat. Jika harga memantul dari pita bawah dan menembus SMA periode 20 ke atas, maka kita mendapatkan sinyal beli yang kuat.

Dengan cara ini, penembusan SMA 20 periode dapat digunakan untuk menetapkan titik keluar setelah memasuki trading Bollinger Bands.

 

cara menggunakan bollinger band

 

Grafik Bollinger Band di atas merangkum sinyal yang telah kita bahas. Lingkaran biru menunjukkan penembusan penting melalui Simple Moving Average 20 periode. Panah hitam menunjukkan pemerasan Bollinger Bands. Panah merah menunjukkan tren harga saat menembus Bollinger Band bawah dan panah hijau menunjukkan tren pada Bollinger Band atas.

 

Baca Juga:
7 Cara Trading Saham Harian Untuk Pemula

 

5. Bollinger Bands dengan Pola Candlestick

Salah satu metodologi trading yang andal menggunakan Bollinger Bands, adalah menggabungkan Bollinger Bands dan analisis Candlestick. Pada dasarnya, Anda bisa pergi lama setelah harga menyentuh Bollinger Band rendah dan kemudian ditutup dengan pola candlestick pembalikan. Dan di sisi lain, Anda bisa mempersingkatpair aset ketika harga menyentuh pita atas dan kemudian membentuk lilin pembalikan.

Untuk pengaturan ini, Anda harus menempatkan perintah stop loss di luar candlestick pembalikan. Saya lebih suka menutup setengah dari perdagangan saat harga mencapai Rata-Rata Pergerakan Bollinger Bands. Alasannya adalah bahwa pola candlestick biasanya tidak mengarah pada pembalikan harga yang besar, melainkan pergerakan harga yang lebih pendek secara umum. Kita bisa tetap dalam perdagangan untuk separuh posisi lainnya untuk mengambil keuntungan dan pergerakan harga yang berkepanjangan. Jadi dalam hal ini, jika harga terus tren ke arah kita, kita bisa menggunakan Bollinger Bands Moving Average Breakout sebagai sinyal keluar. Namun, perlu diingat, jika Anda mendapatkan konfirmasi sebelumnya dari pola pembalikan lainnya, Anda tidak ingin menunggu penembusan SMA. Tutup saja posisi trading anda dengan segera.

Sekarang mari kita lihat bagaimana strategi ini bekerja.

cara menggunakan bollinger band

 

Ini adalah grafik 4 jam EUR/USD untuk 1 Apr – 16 Apr 2014. Grafik ini menggambarkan posisi beli yang diawali oleh pola grafik candlestick pembalikan.

Panah hitam besar pada grafik menunjukkan tekanan Bollinger Band. Pita relatif dekat satu sama lain menekan aksi harga dan indikator. Setelah itu, harga mulai turun. Tiba-tiba, pita mulai berkembang pesat selama penurunan. Segera kita melihat aksi harga menciptakan pola candlestick pembalikan Pinset bullish, yang ditunjukkan dalam lingkaran hijau pada gambar. Ini adalah sinyal panjang yang kuat yang terjadi di pita bawah, dan dengan demikian menciptakan peluang bagus untuk membeli EUR/USD. Perintah stop loss harus ditempatkan di bawah titik terendah dari pola grafik Pinset seperti yang ditunjukkan pada gambar.

Harga kemudian mulai meningkat. Enam periode kemudian EUR/USD menembus di atas Simple Moving Average Bollinger Band 20 periode. Ini adalah saat 50% dari perdagangan bisa ditutup. Harga melanjutkan relinya. Dalam perjalanan ke atas kita melihat beberapa pola candle reversal. Namun, mereka tidak dikonfirmasi dan kami mengabaikannya sebagai titik keluar potensial dari perdagangan. Pada akhir kenaikan harga, kita melihat pola candle pembalikan Doji, yang diikuti oleh dua candle bearish yang lebih besar. Penutupan candle bearish kedua dapat dianggap sebagai pintu keluar pertama dari perdagangan (Penutupan Penuh 1). Jika Anda memutuskan bahwa sinyal ini tidak cukup persuasif, Anda dapat menunggu penembusan di simple moving average 20 periode, yang datang 3 periode kemudian.

Saya lebih suka menggunakan pembalikan Doji diikuti oleh dua candle bearish sebagai titik keluar. Bahkan jika menurut Anda sinyalnya tidak cukup persuasif, sinyal itu datang 8 jam sebelum pasar mingguan tutup.

Oleh karena itu, ini sepertinya pilihan yang lebih baik untuk keluar dari perdagangan ini. Dengan cara ini Anda terlindungi dari risiko akhir pekan dan kesenjangan besar dengan pembukaan hari Senin. Dalam contoh ini, jika Anda memutuskan untuk menunggu, Anda akan menjadi korban gap bearish 30 pips.

 

6. Penembusan Bollinger Band
Cara menggunakan bollinger band yang terakhir yaitu strategi trading dimana kita akan mendekati situasi ketika harga melampaui Bollinger Band atas atau bawah. Pada saat yang sama, pita harus berkembang, yang menunjukkan volatilitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, kami akan menyertakan Indikator Volume untuk memasuki perdagangan hanya jika volume tinggi, atau saat ini meningkat dengan arah tren.

Jika semua persyaratan ini terpenuhi, Anda dapat membuka perdagangan ke arah breakout. Taktik ini memungkinkan Anda untuk mengambil keuntungan dari pergerakan harga yang cepat yang disebabkan oleh volume perdagangan yang tinggi dan volatilitas yang tinggi. Anda harus tetap dalam jenis perdagangan ini sampai harga menembus Moving average Bollinger Bands 20 periode ke arah yang berlawanan. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana sistem perdagangan Bollinger Band ini bekerja.

cara menggunakan bollinger band

 

Di atas Anda melihat grafik 4 jam dari pasangan Forex USD/JPY untuk 29 Mar – 12 Apr 2015. Gambar tersebut mengilustrasikan peluang perdagangan singkat berdasarkan sinyal dari indikator Bollinger Bands dan Indikator Volume.

Pada awal grafik kita melihat harga bergerak di bawah SMA Bollinger Band periode 20. Namun, kedua Bollinger Bands sangat ketat dan volumenya relatif rendah. Oleh karena itu, kami akan tetap berada di luar pasar untuk sementara waktu. Tiba-tiba, kedua pita mulai mengembang yang ditunjukkan oleh garis merah muda pada gambar. Pada saat yang sama, tiga panah hitam menunjuk ke arah peningkatan volume perdagangan USD/JPY. Untuk alasan ini, kami menganggap ini sebagai peluang bagus untuk posisi short di Yen.

Anda harus selalu menggunakan stop loss pada perdagangan ini, dan itu harus ditempatkan di atas Rata-Rata Pergerakan Sederhana 20 periode. Ini akan bertindak sebagai trailing stop, yang berarti Anda akan terus-menerus menyesuaikan stop ke arah bearish.

Menurut strategi kami, kami harus bertahan dalam perdagangan selama harga berada di bawah SMA periode 20. Setelah kita menjual USD/JPY, harga mulai meningkatkan intensitas pergerakan ke bawahnya. Penurunan USD/JPY tajam dan berlanjut selama 6 hari.

Pada tanggal 7 April 2015 USD/JPY mencapai titik terendah dan mulai bergerak setelahnya. Kisaran berlanjut menuju Simple Moving Average 20 periode, yang ditembus ke atas pada 12 April. Berdasarkan aturan strategi, ini akan menjadi sinyal keluar dan perdagangan harus ditutup pada saat ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *